NZDUSD به میزان ۳.۴۷٪ کاهش یافته است که نمایانگر شدیدترین افت یک‌روزه از سال ۲۰۱۲ است. این کاهش از بدترین سقوط روزانه قبلی با ۳.۳۹٪ در طول پاندمی ۲۰۲۰ فراتر است.
نمودار روزانه نشان‌دهنده سطح بالایی است که به‌طور موقت از سطح بازگشت ۳۸.۲٪ فراتر رفته است، اما خریداران نتوانستند به‌طور مداوم این حرکت را حفظ کنند که منجر به تغییر رو به پایین شد. تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین به فروش کمک کرد و NZDUSD را به آزمایش حمایت مهم در ۰.۵۵۸۳ رساند و کمترین سطح در ۰.۵۵۷۱ ثبت شد.
تجزیه و تحلیل سناریوها
اگر قیمت به زیر ۰.۵۵۸۳ کاهش یابد، کاهش‌های بیشتری می‌تواند هدف ۰.۵۵۴۱ و ۰.۵۵۱۵ را دنبال کند. برعکس، اگر قیمت بالای ۰.۵۵۸۳ حفظ شود، احتمال بازگشت وجود دارد که مقاومت اولیه در ۰.۵۶۴۷ خواهد بود. تا آن زمان، فروشندگان بازار را تسخیر کرده‌اند.
این هفته، فروش تند NZDUSD، بزرگترین افت یک‌روزه در بیش از یک دهه، تصویری کاملاً واضح درباره احساسات کنونی ایجاد می‌کند. این حرکت ما را به یاد شوک اوایل ۲۰۲۰ انداخت، اما این بار شرایط کاملاً متفاوت است. افت شدید پس از تلاشی توسط خریداران برای بالابردن قیمت بالای سطح بازگشت ۳۸.۲٪ فیبوناچی—مرجع فنی مهمی که دائماً برای ارزیابی قدرت بازیابی تحت نظر است—رخ داد. اما آن شکست پایدار نبود. قیمت در وسط روز معکوس شد، که نشان می‌دهد فشار خرید به سادگی به اندازه کافی قوی نبوده است تا ادامه یابد. از دید ما، این نوع شکست معمولاً فروش سنگین‌تری را دعوت می‌کند، به‌ویژه زمانی که فشار کلان قبلاً در حال افزایش باشد.
تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین در زمانی حساس به وقوع پیوست و به‌طور مؤثری یک موقعیت ضعیف موجود را بهبود بخشید. جفت ارز به شدت کاهش یافت و نزدیک به ۰.۵۵۸۳ متوقف شد، سطحی که ما به‌دقت آن را زیر نظر داریم. کمترین سطح در ۰.۵۵۷۱ آزمون واضحی از آن منطقه بود. حمایت هنوز به‌طور کامل شکسته نشده است، اما سایه‌های پایین‌تر و عدم خرید قوی از آن منطقه نشان می‌دهد که پایین‌آمدن هنوز تمام نشده است.
نگرش تاکتیکی
از منظر تاکتیکی، اگر قرار باشد هر نوع bounce یا تسکینی اتفاق بیفتد، سطح ۰.۵۵۸۳ باید بر اساس بسته شدن حفظ شود. فقط در این صورت توجه به سمت مقاومت در ۰.۵۶۴۷ جلب خواهد شد. آن سطح انتخابی نیست—این بر اساس واکنش‌های درون‌روزی اخیر ساخته شده است و در گذشته، فروشندگان به‌طور مکرر در آنجا با بازگشت حجم ظاهر شده‌اند.
نظرات رابرتسون در اوایل این هفته به احتمال انطباق سیاست‌ها اشاره داشت، اما این اظهارات به سختی دلار را تثبیت کرد که به ما می‌گوید انتظارات کم است. از نظر تکنیکی، قدرت در حالی که جفت ارز زیر ۰.۵۶۴۷ فشرده شده است غایب مانده است.
به عنوان عمل قیمت به سطوح کلیدی نزدیک می‌شود، معاملات جهت‌دار باید کوتاه‌مدت و واکنشی باشند، نه پیشگام. تنظیمات طولانی‌تر، در هر دو طرف، به تأیید از طریق قدرت بسته شدن یا عبور بستگی دارد. در این مرحله، ما همچنان فروشندگان را بیشتر از خریداران می‌بینیم، به‌ویژه در تجمعات درون‌روز. الگوی قله‌های پایین‌تر هنوز شکسته نشده است و تا زمانی که این اتفاق نبیفتد—فرصت‌های کوتاه بهترین نسبت ریسک به پاداش باقی می‌مانند. ما نسبت به نوسانات شدید بازگشتی به ویژه در اطراف عناوین سیاست یا اگر نرمی دلار آمریکا بروز کند، محتاط هستیم.
ساختار وسیع‌تر مشتقات، نوسانات ضمنی گرایش را در اطراف پایین‌های ناشی از رویداد این هفته نشان می‌دهد، نه اینکه انتظار یک بازیابی را داشته باشد. آنچه بیشتر قابل توجه بوده است، تغییر در علاقه باز و انحراف گزینه‌ها به سمت پایین منحنی است. این به ما می‌گوید که حفاظت در حال خرید در سطوح پایین‌تر، نه بالاتر است.
ما همچنین به داده‌های نیوزلند در هفته آینده توجه خواهیم کرد—هر چیزی که حتی به ضعف شرایط داخلی اشاره کند می‌تواند جریان‌های موجود را تقویت کند. تا زمانی که قصد بیشتری از هر طرف برای ساخت یا رهایی از موقعیت‌ها در حجم دیده نشود، ما تمایل داریم که یک تمایل در جهت دارا باشیم اما به‌طور پیوسته در معرض نظارت قرار دهیم.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
