شاخص NASDAQ به زیر نقطه میانه 50٪ افزایش از پایین سپتامبر 2022 افت کرده است، که در سطح 15146.70 قرار دارد. اوج‌ها و پایین‌ترین نقاط کلیدی از اوایل 2024 در این سطح تجمع یافته‌اند و مقاومت بین 15146 و 15215 ایجاد کرده‌اند. بدون شکستن این مقاومت، توجه به سمت پایین معطوف می‌شود و هدف ناحیه نوسانی بین 14359 و 14504 است. برای شاخص S&P، قیمت‌ها به زیر پایین نوسانی 18 آوریل 4953.56 و نقطه مهم 5000 افت کرده‌اند، که اکنون شکلی از مقاومت است که باید برطرف شود.

سطوح مهم از لحاظ فنی

حمایت بین 4796.57 و 4817.87 وجود دارد، با نقطه میانه 50٪ در 4817.87. شکستن زیر این ناحیه حمایتی ممکن است به روندهای نزولی بیشتر منجر شود. این نشان می‌دهد که هم NASDAQ و هم S&P 500 به سطوح مهم فنی رسیده‌اند و نتوانسته‌اند بالای آن‌ها باقی بمانند. در مورد NASDAQ، افت به زیر نقطه میانه حرکت از پایین سپتامبر 2022 نشان می‌دهد که روند صعودی گسترده‌تر ممکن است حالا تحت سوال باشد. این فقط مربوط به قیمت خاص 15146.70 نیست؛ بلکه واقعیتی است که نقاط چرخشی قبلی از اوایل امسال در همان ناحیه قرار دارند. تست ناموفق بالای این مقاومت نشان‌دهنده بازگشت کنترل توسط فروشندگان است، در حالی که خریداران قبلاً سطوح را دفاع کرده بودند. سقوط S&P زیر پایین نوسانی آوریل و خط روانشناختی 5000 نشان‌دهنده تضعیف مشابهی است. این واقعیت که سطح 5000 از حمایت به مقاومت تبدیل شده است، نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان در بازار در حال تعیین مجدد ریسک به طرز دفاعی‌تری هستند. زمانی که این اعداد گرد مشهور به اعتبار خود آسیب می‌زنند، معمولاً شاهد تغییر احساسات هستیم که موقتی نیست. یک جهش نمی‌تواند مورد اعتماد باشد مگر اینکه هر دو سطح 4953 و 5000 را با قدرت بازپس بگیرد. حمایت که درست زیر S&P در حدود 4800 قرار دارد تصادفی نیست. این سطح توسط نقطه میانه آخرین حرکت بزرگ به سمت بالا تقویت شده است. این نشان می‌دهد که احتمالاً یک جهش در آنجا اتفاق می‌افتد—اما فقط به طور موقت—اگر شرکت‌کنندگان بزرگ تصمیم بگیرند که قبل از حرکت عمیق‌تر کاهش اندازه بگیرند. اگر آن ناحیه شکسته شود، احتمالاً نه تنها با کاهش‌های بیشتری مواجه خواهیم شد، بلکه رفتار خریداران نیز تغییر می‌کند—آن‌ها دیگر فشار را جذب نمی‌کنند بلکه کنار می‌روند.

مانیتور کردن مناطق بازآزمایی

با توجه به این زمینه، معامله‌گران مشتق باید تمرکز خود را به آن چند ناحیه تعریف شده دقیق در نمودارها محدود کنند. بازیگران بزرگ به این مناطق احترام می‌گذارند—برای ورود، برای تعریف ریسک، و به طور فزاینده‌ای، برای خروج. حرکات دور از این سطوح معمولاً پس از تأیید تسریع می‌شود. هر گونه تلاش برای موقعیت‌گیری بدون تأیید واضح از عملکرد قیمت در این نواحی کلیدی، ریسک قرار گرفتن در سمت اشتباه سریع تغییر قیمت را به همراه دارد—یک اتفاق رایج زمانی که سطوح فنی در زمینه‌های با نوسانات بالا شکست می‌خورند. صبر کردن تا زمان تعامل قیمت با حمایت یا مقاومت خاص تعریف‌شده، اشتباهات کمتری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که بازگشت‌ها معمولاً اول از طریق ساختار خود را نشان می‌دهند. این بدان معناست که باید منتظر پایین‌ها یا بالاهای ناموفق نزدیک این سطوح باندی قبل از عمل باشید. بازگشت‌هایی که زیر حمایت‌های قبلی که اکنون به مناطق مقاومت تبدیل شده‌اند متوقف می‌شوند، ورودی‌های بهتری هستند تا تلاش برای گرفتن بازار در حال سقوط. این از دو سو اعمال می‌شود، زیرا حمایت‌های شکسته معمولاً دوباره قبل از ادامه آزمایش می‌شوند. تأیید حجم کمک خواهد کرد. حرکات که با مشارکت کم اتفاق می‌افتند، معمولاً از هم می‌پاشند. برای توافق صبر کنید. ما به دقت نواحی بازآزمایی که از قبل ترسیم شده‌اند را زیر نظر داریم. اگر قیمت به این مناطق برخورد کند و متوقف شود، افت‌ها قابل قبول می‌شوند. اگر آن‌ها پاک شوند، بازار ممکن است دچار فشرده‌سازی شود. زمان‌بندی اهمیت دارد—اما سطوح اهمیت بیشتری دارند. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید