ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه شش مقام از چین و هنگ‌کنگ به خاطر اقداماتی که به خودمختاری هنگ‌کنگ لطمه می‌زند، وضع کرده است. این اقدام تنش‌های جاری مربوط به حکمرانی در منطقه را نشان می‌دهد.
در تحولات جغرافیایی بیشتر، روزنامه اورشلیم پست به فعالیت‌های نظامی مصر در شبه جزیره سینا اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که این فعالیت‌ها ممکن است توافق صلح موجود را نقض کند. این وضعیت می‌تواند به بررسی دقیق‌تری در مورد عملیات نظامی در این منطقه منجر شود.
تأثیر تحریم‌ها بر احساسات بازار
تحریم‌های هدفمند واشنگتن به احتمال زیاد به عدم قطعیت گسترده‌تر در مورد تعامل دیپلماتیک بین پکن و واشنگتن دامن می‌زند. این اقدامات فقط نشانگرهای نمادین نیستند، بلکه اغلب به حوزه‌های اقتصادی و مالی که در آن‌ها اشتهای ریسک به‌طرز قابل توجهی متغیر است، سرمی‌زنند. به‌خصوص با توجه به اینکه بازارها معمولاً با کمی تأخیر تنش‌های سیاسی را قیمت‌گذاری می‌کنند، باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌گذاری نوسانات کوتاه‌مدت به‌طور مناسب تنظیم شود، به‌ویژه در بخش‌هایی که تماس‌های زیادی با چین دارند یا ابزارهای تماتیک مرتبط محسوب می‌شوند.
با مصر، حرکت واحدهای نظامی در سینا—در صورتی که گزارش تأیید شود—خطر فشار بر توافق‌نامه را به همراه دارد که به نوبه خود ریسک پریمیوم منطقه‌ای را به سمت بالا سوق می‌دهد. واکنش‌های تاریخی به تنش‌های مشابه معمولاً دارایی‌های حساس به انرژی و لجستیک را به‌سرعت تحت تأثیر قرار می‌دهند. نگرانی بیشتر در مورد اثرات پسماندی است تا مواجهه مستقیم، به‌ویژه هر گونه نشانه‌ای که ممکن است مسیرهای همکاری‌های نظامی یا اتحادها را به‌طور نامحسوس تغییر دهد. این به طور معمول ابتدا در مشتقات کالاها مشاهده می‌شود، زیرا مدل‌های همبستگی اختلال در احساسات مرتبط با کنترل مرزی، جریان بار و گره‌های انرژی را شناسایی می‌کنند.
شیفت‌های استراتژیک در قیمت‌گذاری نوسانات
ما همچنین دیده‌ایم که وقتی تحریم‌های جدید اعلام می‌شوند، ارزش نسبی بین نوسانات سهام بازارهای توسعه‌یافته و نوسانات مرتبط با دارایی‌های بازارهای نوظهور به‌مدت زمانی از هم جدا می‌شود و این امر معمولاً اختلالات فراساحتی را به‌طور موقت اغراق‌آمیز می‌کند. این موضوع به‌طور مستقیم فرصت را به افرادی که به بررسی تغییرات و قیمت‌گذاری نوسان پیشرفته می‌پردازند، می‌دهد. هر حرکتی جهت‌دار نیست، اما موقعیت‌گیری در گزینه‌ها و بلاک‌های ETF که علاقه باز را به‌طور غیرمنتظره‌ای تمایل می‌دهد، قابل مشاهده می‌شود.
برای بسیاری از ما که تقویم را زیر نظر داریم، احتمالاً خواهیم دید که قیمت‌گذاری نوسان در اطراف دوره‌های داده‌ای منظم، به‌خصوص در تاریخ‌های سیاسی مهم—نشست‌ها، انتشارها، رأی‌گیری‌ها—تنظیم می‌شود. و این به این معناست که تقویم‌ها و گزینه‌های مورب کمی واکنشی‌تر می‌شوند. گامای کوتاه در نزدیکی عناوین، نوسانات بلند‌تر در دورتر. ساختاری غیرمعمول نیست، اما وقتی به دلیل مسائل ژئوپولیتیکی باشد، به‌طور متفاوتی آن را بازی می‌کنیم.
طولانی‌تر شدن این تنش‌ها باعث می‌شود نوسانات کوتاه‌مدت کمتر به وضعیت میانگین بازمی‌گردند. و این امر بر نحوه تأثیرگذاری پوشش دلتا بر دارایی‌های زیرین تغییر می‌دهد. بنابراین به جای آرامش پس از افزایش، معمولاً دوباره‌نشینی‌های کم‌عمق داریم که معاملات روندی بیشتری را تشویق می‌کند که بیشتر تحت تأثیر رویدادها هستند. شکاف‌های بین نوسانات ضمنی و واقعی به‌قدری گسترش می‌یابد که زمان‌بندی معاملات تقسیم دشوارتر می‌شود، اما غیرقابل معامله نیست. همه چیز در مورد درک ریتم پشت عناوین است.
اکانت زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و اکنون شروع به معامله کنید.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
