“`html
شاخص نیمه‌رسانا (SOX) به انتهای یک الگوی کاهشی پنج‌موجی از اوج ژانویه نزدیک می‌شود. بسته شدن بالای ۴۲۰۰ دلار این تکمیل را تأیید خواهد کرد و انتظار می‌رود که سه موج صعودی پس از آن شکل بگیرد.
از زمان بالاترین رکورد در ژوئیه ۲۰۲۴، سه موج بزرگ‌تر شکل گرفته‌اند: W-a، W-b و نزدیک به تکمیل، W-c. هدف ایده‌آل برای W-c به دست آمده است، اما هدف بهینه برای W-v بین ۳۸۶۴ تا ۴۰۴۰ دلار باقی مانده است.
تشکیل چرخه چهارم بالقوه
وضعیت کنونی حاکی از یک موج چرخه ۴ است که ممکن است به حالت افقی درآید یا مثلثی شکل بگیرد. تصحیحات معمولاً از الگوی ۳-۳-۵ پیروی می‌کنند و با احتمال بهبود به سمت بالای ۵۰۰۰ دلار و هدف پر کردن شکاف در حدود ۵۷۰۰ دلار دنبال می‌شوند.
یک شمارش جایگزین پیشنهاد می‌دهد که یک افزایش ملایم به سمت ۵۰۰۰ دلار قبل از سقوط احتمالی به قسمت پایین ۳۰۰۰ دلار وجود دارد. ریسک از سطوح فعلی بین ۳۸۰۰ و ۴۰۴۰ دلار است و پاداش ممکن است به ۵۰۰۰ تا ۵۷۰۰ دلار برسد.
ما اکنون در حال مشاهده انتهای یک کاهش پنج‌پله‌ای از اوج ژانویه در شاخص نیمه‌رسانا هستیم. آن موج پنجم، که معمولاً چنین دنباله‌هایی را به پایان می‌رساند، به نظر می‌رسد در آخرین مراحل خود باشد. یک بسته شدن روزانه بالای ۴۲۰۰ دلار احتمالاً آن را کامل می‌کند و در را برای شروع یک ساختار سه‌قسمتی صعودی باز می‌کند. چنین حرکتی معمولاً بخشی از آنچه را که از دست رفته جبران می‌کند، و معمولاً بین ۳۸٪ تا ۶۱.۸٪ از سقوط قبلی را اصلاح می‌کند.
این الگوهای تصحیحی معمولاً به صورت حرکات تند و تک نیستند، بلکه بیشتر به صورت جریان‌های طولانی‌مدت هستند—به یاد بیارید حرکات ناپایدار و متزلزل که از دو کاهش کوچک و یک فشار قوی‌تر تشکیل شده‌اند. اگر جهش اینگونه رفتار کند، باید با تصحیحات استاندارد پس از روند مطابقت داشته باشد. تصویر بزرگ‌تر از ژوئیه سه پایگاه عمده را ترسیم می‌کند که به درستی برچسب گذاری شده‌اند. اولین کاهش فرآیند را آغاز کرد، موج میانی وظیفه خود را برای بالا بردن قیمت انجام داد و پایانه نهایی—که کاهشی به نظر می‌رسد—تقریباً به پایان رسیده است.
با در نظر گرفتن جایی که قیمت اکنون قرار دارد، ما در منطقه‌ای هستیم که قبلاً به سطح معکوس ایده‌آل برای آن پایانه نهایی رسیده است. با این حال، هنوز فضای کافی برای کاهش جزئی قبل از رسیدن به تکمیل بهینه وجود دارد که بین ۳۸۶۴ و ۴۰۴۰ قرار دارد. بنابراین، در حالی که شواهد به این حرکت اشاره می‌کند که در حال کف‌سازی است، احتمال کاهش دیگری قبل از جهش نباید نادیده گرفته شود.
مفاهیم روند بلندمدت
در اصطلاحات شمارش وسیع‌تر، این حرکت می‌تواند بخشی از یک ساختار بزرگ‌تر باشد که در حال اصلاح یک صعود بلندمدت است. فرم آن حاکی از ساختار افقی یا در حال انقباض است—هیچ چیزی بی‌پرهیز یا به شدت تند. این موضوع مهم است زیرا به ما کمک می‌کند تفسیر کنیم که آیا قیمت در حال تجربه یک اصلاح عمیق‌تر است یا صرفاً در حال توقف است قبل از اینکه روند بزرگ‌تر به سمت بالا ادامه یابد. چهارمین موج‌های قبلی در این مقیاس‌ها اغلب شبیه اصلاحات مسطح یا مثلث‌های متقارن هستند. این یکی همچنان با آن الگو مطابقت دارد.
خلاصه‌ای از قیمت‌های بالای واضحی وجود دارد که هنوز پر نشده است. به طور تاریخی، شکاف‌ها از این نوع معمولاً دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرند و منطقه ۵۷۰۰ دلار را به عنوان هدف قابل‌قبول بلندمدت تبدیل می‌کند—اگر شتاب به نفع یک جهش آغاز شود و اگر نیروهای کلان‌تر همکاری کنند. تا آن زمان، پاداش کوتاه‌مدت در ناحیه ۵۰۰۰-۵۷۰۰ دلار قرار دارد، بسته به این که آن بهبودی که انتظار می‌رود چقدر قوی باشد.
یک دیدگاه جایگزین، در حالی که هنوز اصلاحی است، جهش چندان قوی را ارائه نمی‌دهد. در این پیکربندی، قیمت هنوز افزایش می‌یابد اما فقط به اندازه ۵۰۰۰ دلار قبل از اینکه دوباره به سمت پایین برگردد—احتمالاً به سمت پایین ۳۰۰۰ دلار. در آن دیدگاه، این کاهش اخیر فقط مرحله اولیه یک اصلاح گسترده A-B-C خواهد بود، با موج C که پس از یک بازگشت کم عمق به سمت پایین ادامه می‌دهد.
جایی که ما در حال حاضر بر روی نمودار نشسته‌ایم، ریسک را در سمت پایین بین ۳۸۰۰ و ۴۰۴۰ قرار می‌دهد. این سطوح به اندازه کافی زیر قیمت هستند که معامله‌گران ممکن است به دنبال نشانه‌های خستگی یا رد نزولی قبل از عمل به طور دفاعی باشند. در عین حال، چشم‌انداز یک پا قوی به سمت بالا نباید نادیده گرفته شود، که می‌تواند بازه پاداشی بالای ۵۰۰۰ و احتمالاً ۵۷۰۰ دلار در هفته‌های آینده ایجاد کند.
از دیدگاه ما، ساختار در حال شکل‌گیری عدم تقارن را فراهم می‌کند. کسانی که زمان ورود خود را با دقت تنظیم می‌کنند، به ویژه در تأیید شکستن بالای ۴۲۰۰ دلار، ممکن است تنظیمات جهت‌دار با ریسک اندازه‌گیری شده و روشن در بالای خود پیدا کنند. مدیریت ریسک همچنان حائز اهمیت است چرا که قیمت در نزدیکی محدودیت‌های پایین این حرکت کل قرار دارد و احتمالاً نوسانات ادامه خواهد داشت.
“`
اکنون حساب زنده VT Markets خود را بسازید و اکنون تجارت کنید.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
