جفت ارز USDJPY تحت تأثیر نوسانات پرتنش در سهام و بازده اوراق قرضه ایالات متحده قرار گرفته است که ناشی از تغییر احساس ریسک و اخبار ژئوپولیتیکی است. پس از افزایش ناشی از تأخیر در تعرفه‌های ترامپ، این جفت ارز با مقاومت نزدیک به سطح 148.11 مواجه شد و نتوانست از محدوده میانگین متحرک 148.65 تا 148.75 فراتر رود. در معاملات اخیر، با کاهش شدید سهام ایالات متحده، جفت ارز USDJPY نیز کاهش یافت. شاخص داو 520 امتیاز سقوط کرد، S&P 94 امتیاز کاهش یافت و نزدک 400 امتیاز افت کرد که همزمان با کاهش در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری بود.

نفوذ به نواحی حمایت حیاتی

جفت ارز USDJPY یک ناحیه حمایت حیاتی بین 147.20 و 147.33 را شکسته و همچنین سطح نوسان 146.53 را زیر پا گذاشته است. برای بازپس‌گیری کنترل، خریداران باید این سطوح را دوباره برقرار کنند. حمایت فنی تا رسیدن به ناحیه 144.45–144.56 و حداقل هفتگی در 143.99 محدود باقی می‌ماند. حرکات قیمتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر عناوین و خبرها قرار دارد و فروشندگان در موقعیت خوبی هستند زیرا قیمت‌ها زیر میانگین‌های متحرک همگرا باقی مانده‌اند، و شکستن زیر 144.45 ممکن است فشار نزولی را تشدید کند. همانطور که مشاهده کردیم، این جفت ارز از نوار پایینی 147.20 به 147.33 و سپس از پایین قبلی که در 146.53 تعیین شده بود، عبور کرد. این سطوح پایین‌تر که قبلاً به عنوان سطحی برای تلاش‌های بازگشت قیمتی عمل می‌کردند، به سرعت به نواحی مقاومتی تبدیل شدند. خریداران چندین بار تلاش کردند تا در آنجا باقی بمانند که نشان می‌دهد وضعیت آن‌ها به‌طور قابل توجهی تضعیف شده است. از اینجا، مگر اینکه آن‌ها بتوانند این سطوح گم شده را دوباره به دست آورند، هر گونه بلندمدت کوتاه احتمالاً با فروش مجدد مواجه خواهد شد. این نوع شکست فنی در خلا اتفاق نمی‌افتد. این موضوع با کاهش‌های شدید در سهام ایالات متحده- داو با 520 امتیاز افت، نزدک 400 امتیاز افت و S&P با 94 امتیاز کاهش- ترکیب می‌شود که به یک بازگشت گسترده از موقعیت‌های ریسکی اشاره دارد. با افزودن کاهش‌های نرخ‌های خزانه‌داری به این ترکیب، نتیجه روشن است: درک ریسک در حال افزایش است و نه کاهش.

پیگیری فعالیت‌های پیشرونده

تا زمانی که قیمت‌ها به نوار 144.45 تا 144.56 نزدیک نشوند، هیچ حمایتی قابل اعتماد وجود ندارد که بیشتر آن به نزدیک حداقل هفتگی اخیر در 143.99 مربوط می‌شود. این به این معناست که معامله‌گران متکی به روند و جریان‌های سیستماتیک ممکن است اکنون به هدف‌گذاری آن محدوده بپردازند. اگر فروش فراتر از آن ادامه یابد، احتمال شتاب افزایش می‌یابد. ما می‌توانیم ببینیم که مدل‌های خودکار پس از شکسته شدن این سطوح به موقعیت‌های خود اضافه می‌کنند. حرکت قیمت بیشتر تحت تأثیر تحولات در عناوین کلان و تغییرات در دیدگاه‌ها برای شرایط مالی گسترده‌تر است تا الگوهای فنی ایزوله. خبری که بر بازار اوراق قرضه تأثیر می‌گذارد معمولاً به سرعت به بازار ارز منتقل می‌شود. آنچه ما مشاهده می‌کنیم به وضوح با این دینامیک مطابقت دارد: کاهش قیمت‌های سهام، کاهش بازده و قدرت یوان ژاپن. از نظر عملی، هر گونه حرکتی به سمت 145.00 که فاقد اطمینان باشد، احتمالاً باعث افزایش پیشنهادات بیشتر می‌شود. تلاش برای حمایت باید قوی، مداوم و با تغییر واضح در جریان‌های درآمد ثابت هماهنگ باشد تا روند را از تاکتیکی به سازنده تغییر دهد. در حال حاضر، فروشندگان همچنان در اختیار دارند به شرطی که نرخ زیر میانگین‌های متحرک همگرا که قیمت را در 148.65 و 148.75 محدود کرده بودند، حفظ شود. ما باید به پیگیری فعالیت‌های پیشرونده ادامه دهیم. ممکن است بهبودهای کوتاه‌مدت وجود داشته باشد، اما هیچ یک امیدوارکننده نخواهد بود مگر اینکه توسط تغییر در جهت نرخ‌های خزانه‌داری حمایت شوند. اکنون، مسیر با کمترین مقاومت به سمت پایین است و تا زمانی که شواهد کافی از خستگی موقعیت یا تغییر قطعی در بازارهای بدهی وجود نداشته باشد، باید توجه به آن باقی بماند. اکانت زنده خود را در VT Markets ایجاد کنید و اکنون معامله کنید. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید