S&P 500 E-mini Futures در حال حاضر به قیمت 5,436.5 معامله می‌شود. آستانه صعودی بر روی 5,433 تنظیم شده است و آستانه نزولی بر روی 5,421 قرار دارد. اگر قیمت بالاتر از 5,433 باقی بماند، این نشان‌دهنده‌ی احساس صعودی است. چنانچه قیمت به زیر 5,421 سقوط کند، به سمت احساس نزولی تغییر خواهد کرد. برنامه معاملاتی صعودی پیشنهاد می‌کند که برای تأیید قیمت بالای 5,433 منتظر بمانیم. اهداف سود بالقوه بین 5,447.75 تا 5,531.0 متغیر است. برای معاملات نزولی، تأیید نیاز به افت به زیر 5,421 دارد که اهداف بین 5,416.25 و 5,323.0 تعیین شده‌اند.

مدیریت ریسک و موقعیت‌گذاری

موقعیت‌گذاری می‌تواند با استفاده از چندین قرارداد میکرو به جای یک قرارداد E-mini مفیدتر باشد. این امر امکان کسب سود تدریجی و مدیریت بهتر ریسک را فراهم می‌کند. این تحلیل که tradeCompass نامیده می‌شود، به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری برای شناسایی آستانه‌ها و مناطق ورود با استفاده از داده‌های مختلف، شامل VWAP، سطوح ناحیه‌ی ارزش و داده‌های تاریخی جلسه عمل می‌کند. معامله‌گران باید این سطوح را در زمینه خود تفسیر کرده و به عنوان محرک‌های سخت و rigid دنبال نکنند. توصیه می‌شود یک استراتژی شخصی برای تأیید، مانند الگوهای شمعی یا سیگنال‌های جریان سفارشات، داشته باشید. مهم است که با یک برنامه ریسک مشخص به معامله بپردازید. در حال حاضر، قیمت کمی بالاتر از خط محرک صعودی قرار دارد. این به ما می‌گوید که ما در منطقه‌ای هستیم که خریداران در آن مزیت دارند، دست‌کم برای حال. اگر شتاب از این منطقه 5,433 عبور کند و حفظ شود، ما به مراحل بعدی صعودی—که اندازه‌گیری شده است—نگاه خواهیم کرد، زیرا هیچ حدسی در اینجا وجود ندارد. برنامه معاملاتی بر پایه‌ی حرکات قابل انتظار ساخته شده است، نه تلاش‌های امیدوارکننده. اهداف به صورت عمدی در سطوح مقطع شکل‌گیری داده شده‌اند، که به ما یک ساختار برای سود و همچنین برای مدیریت ریسک به هنگام صعود می‌دهد. ما نشانه‌هایی در 5,447.75 داریم و سپس بالاتر به سمت 5,531. این‌ها تصادفی نیستند—آن‌ها از تعاملات متناوب قیمت ناشی می‌شوند که ارزش خود را نشان داده‌اند. حال، در سوی دیگر، اگر قیمت زیر این نشانه 5,421 بسته شود و از طریق آزمون مجدد اولیه حفظ شود، سناریو تغییر می‌کند. زیر این خط، نرمش وجود دارد و دفاع خرید کمتری می‌بینیم. سپس، فشار به سمت هدف نزولی اول در حدود 5,416.25 افزایش می‌یابد و اگر این هم شکسته شود، کاهش می‌تواند به سمت 5,323 ادامه یابد. ریسک نامحدود نیست، اما مراحل پایین‌تر مانند این می‌توانند به سرعت محقق شوند زمانی که خریداران ناپدید شوند.

میکروها و مقیاس‌پذیری

میکروها در اینجا کاربرد بسیاری دارند. با مدیریت تکه‌های بیشتر، زمان‌بندی ورود حالت انعطاف‌پذیرتری پیدا می‌کند و خروج‌ها دقیق‌تر می‌شود. با آنها، ما می‌توانیم در هر هدف بیرون برویم به جای اینکه همه چیز را وارد یا خارج کنیم. این به ما برتری در حرکات قوی و نامطمئن می‌دهد. این‌ها ابزار هستند، نه تنها موقعیت‌ها. آنچه تحت نام tradeCompass پیشنهاد شده است، بیشتر یک چهارچوب ساختاری است تا یک روایت. این چهارچوب به داده‌های واقعی—قیمت‌های مبتنی بر حجم، نواحی ارزش متناوب و رفتار جلسه—متکی است—هیچ‌یک از این موارد به خودی خود معامله نمی‌شوند، اما همه آنها نقاط چرخش محتمل را روشن می‌کنند. تأکید Braxton بر تفسیر در اینجا به‌ویژه مفید است. این سطوح مهم خواهند بود، اما نه به تنهایی. ما به فیلترهای خود نیاز داریم تا تعهد را اندازه‌گیری کنیم—یک گسست تمیز در نمودار 15 دقیقه، یک افزایش قابل‌توجه در حجم، یا یک تغییر نرم در دلتا می‌تواند به عنوان تقویت‌کننده‌های اعتماد عمل کند. اکانت زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و همین حالا شروع به معامله کنید. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید