بیت کوین در دو سال گذشته با نزدک همبستگی نشان داده است، هرچند این ارتباط مطلق نیست. دینامیک‌های کنونی بازار، تحت تأثیر نگرانی‌ها در مورد دلار آمریکا، علاقه به دارایی‌های جایگزین مانند طلا، یِن و فرانک سوئیس را افزایش داده‌اند.
قدرت بیت کوین در آوریل، جایی که عملکرد بهتری نسبت به سهام داشت، نشان‌دهنده پتانسیل آن برای رشد آینده است اگر بتواند از مرز ۸۶ هزار دلار فراتر رود، با توجه خاص به بالای ۸۸.۶ هزار دلار در آوریل. نقش در حال تحول بیت کوین به عنوان یک دارایی چندمنظوره همچنان تحت نظر است زیرا شرایط بازار تغییر می‌کند.
تأثیر نزدک بر بیت کوین
مشاهده اینکه بیت کوین گاهی حرکات نزدک را تقلید می‌کند، هرچند نه همیشه، پیشنهاد می‌دهد که در حالی که عوامل کلان اقتصادی بر هر دو تأثیر می‌گذارند، لینک به اندازه کافی ثابت نیست که استراتژی‌های معاملاتی را صرفاً بر اساس سهام فنآوری ایجاد کند. به جای آن، سودآورتر است که بر روی لحظاتی تمرکز کنیم که این دو منحرف می‌شوند. این موارد معمولاً به تغییر رفتار یا احساسات سرمایه‌گذاران اشاره دارند—به‌ویژه در نحوه قیمت‌گذاری ریسک.
به تازگی، تردیدهای فزاینده در مورد ثبات یا چشم‌انداز بلندمدت دلار آمریکا، تخصیص وسیع‌تر به دارایی‌های ایمن‌تر را تحریک کرده است. ما شاهد جابجایی سرمایه به سمت طلا، یِن ژاپنی و فرانک سوئیس بوده‌ایم. این نشان‌دهنده یک چیز است: نارضایتی فزاینده‌ای در میان شرکت‌کنندگان نهادی در مورد قرار گرفتن در معرض ارزهای فیات وجود دارد. این جابجایی‌ها تصادفی نیستند. این‌ها واکنشی به نگرانی‌های واقعی در مورد مدیریت تورم، بدهی‌های بلندمدت و نوسان بازده هستند—همه‌ی این‌ها قابل توجه برای کسانی است که در حال ردیابی حرکت‌های مشتقه مرتبط با کالاها و بازارهای ارزهای خارجی هستند.
در آوریل، بیت کوین در هنگامی که سهام به مشکل برخورد کرد، قدرت نشان داد. در حالی که بازارهای سنتی تحت فشار عدم اطمینان نرخ‌ها و تغییر انتظارات در مورد سیاست پولی آمریکا به سختی افت کردند، بیت کوین ثابت ماند. در حالی که این موضوع به طور خودکار نقطه عطفی را مشخص نمی‌کند، این نکته را نشان می‌دهد که بیت کوین به سمت یک وسیله مستقل‌تر در حال بلوغ است—قادر به جدا شدن از دارایی‌های ریسک‌پذیر بزرگ‌تر تحت شرایط خاص. این مسأله خطرات برای بازی‌های جهتی را افزایش می‌دهد، به ویژه زمانی که موقعیت‌های حقایق کوتاه‌مدت را تهیه می‌کنیم.
چهره فنی در حال فشرده‌تر شدن است. با ۸۶ هزار دلار به عنوان مقاومت نزدیک و بالای ماهانه قبلی در ۸۸۶۰۰ دلار، ممکن است شاهد حرکت قوی معامله‌گران به این سطوح باشیم. اگر این مانع قبلی را با قدرت و حجم بشکند، انتظار داریم نوسانات به طور قابل توجهی افزایش یابد—که باعث دوباره قیمت‌گذاری در سراسر منافع باز در اسپردهای کال می‌شود. اقدامات در اطراف این سطوح مقاومت، نشانه‌هایی خواهد بود که آیا خریداران آماده‌اند هرگونه شکستن را حفظ کنند یا خیر.
فشرده‌سازی قیمت در جلسات اخیر یک تنظیم فشرده ایجاد کرده است—که معمولاً طولانی نمی‌ماند. اگر یک شکست صعودی وجود داشته باشد، احتمالاً نوسان ضمنی را نیز با خود می‌کشد، که می‌تواند نوسان سه‌ماهه را به سمت کال‌ها، به‌ویژه در ضربه‌های ۹۰ هزار و ۹۵ هزار دلار سوق دهد. شرکت‌کنندگانی که گاما خنثی دارند ممکن است مجبور شوند دلتا را تعقیب کنند، که هر حرکتی را موقتی تقویت می‌کند. به همین دلیل، ارزش دارد که چابک بمانید.
نرخ‌های تأمین مالی و موقعیت‌گیری بازار
از نظر نرخ‌های تأمین مالی، ما نوساناتی را مشاهده می‌کنیم، اما هنوز افزایش قاطعانه‌ای شاهد نیستیم، که نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز در حال بررسی هستند نه اینکه به طور کامل در هر دو سمت متعهد شوند. اگر تأمین مالی شروع به روند صعودی قوی کند، این یک سیگنال برای ساخت موقعیت‌های طولانی با اهرم خواهد بود که باید برای حرکات احتمالی blow-off زیر نظر باشد. با این حال، موقعیت کنونی به احتیاط اشاره می‌کند—نه شادابی.
حرکت فرانک سوئیس و یِن را به ویژه نزدیک زیر نظر داشته باشید. آن‌ها به طور پنهانی اما محکم در حال حرکت هستند. رفتار هجینگ از طریق گزینه‌ها و آتی‌های ارزی به طور فزاینده‌ای به حرکات قیمت بیت کوین متصل شده است، به‌ویژه در ساعات جلسه ایالات متحده—نشانه دیگری که معامله‌گران دارایی‌های دیجیتال را به عنوان یک هج یا جزء جانبی در زمان ضعیف شدن دلار می‌بینند.
در نهایت، این سطوح هستند که مهم هستند و واکنش به آن‌ها. رد شدن در مقاومت می‌تواند یک ریزش سریع به سمت پایین‌ترین نقطه‌های اخیر را آغاز کند. اما پیشنهاد بالای پایدار بالای بالای آوریل درها را به یک تجدید نظر بسیار گسترده‌تر باز می‌کند، به‌ویژه اگر ورودی‌های کلان به نفع دارایی‌های غیر دلاری ادامه یابد. در این صورت، اختیاری داشتن گران‌تر می‌شود و هزینه قرار گرفتن مستقیماً در معرض افزایش می‌یابد. زمان‌بندی آن حرکت آسان نخواهد بود، اما بازار در حال شروع به ارائه سیگنال‌های تنگ‌تر است.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
