بازار بورس در حال تجربه نوسانات است، به طوری که سهام فناوری تحت فشار قرار دارند در حالی که بخش انرژی از خود مقاومت نشان می‌دهد. احساسات منفی و مثبت به طور مخلوطی در سرتاسر بخش‌ها وجود دارد.
در بخش فناوری، شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت و انویدیا به ترتیب شاهد کاهش ۳.۰۲٪ و ۴.۱۷٪ بوده‌اند که تحت تأثیر نگرانی‌های زنجیره تأمین قرار گرفته‌اند. اپل نیز با کاهش ۳.۱۹٪ خود به عملکرد ضعیف این بخش دامن زد.
تغییر در احساسات بخش
برعکس، بخش انرژی علی رغم کاهش ۴.۱۴٪ شورون، مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‌هایی مانند اکسون‌موبیل به دلیل تنش‌های ژئوپولیتیکی و نوسانات تقاضای انرژی توجه‌ها را به خود جذب کرده‌اند.
در بخش مالی، جی‌پی‌مورگان ۲.۴۰٪ کاهش داشت، در حالی که سایر شرکت‌ها مانند پراگرسو برخی سودهای جزئی را تجربه کردند که نشان‌دهنده اعتماد متغیر سرمایه‌گذاران است.
بخش‌های خرده‌فروشی و ارتباطات با چالش‌هایی مواجه شدند زیرا آمازون ۳.۱۴٪ و گوگل ۲.۰۷٪ کاهش داشتند.
عملکرد منفی مداوم بخش فناوری نشان‌دهنده تعدیل‌هایی است که سرمایه‌گذاران به دلیل گزارش‌های آینده درآمد انجام می‌دهند. در همین حال، مقاومت بخش انرژی به تغییر به سمت سرمایه‌گذاری‌های ایمن در میان عدم قطعیت‌ها اشاره دارد.
تعدیل استراتژی‌های بازار
سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند که با احتیاط به سهام فناوری نزدیک شوند و در عین حال به بررسی فرصت‌ها در بازارهای نوظهور و سرمایه‌گذاری‌های انرژی برای بازدهی پایدار بپردازند. ایجاد تعادل بین استراتژی‌های رشد و دفاعی در شرایط فعلی بازار ضروری است.
با توجه به تفاوت قابل توجه در عملکرد بخش‌ها، آنچه می‌بینیم تنها نویز کوتاه‌مدت نیست بلکه بازتابی از تغییر احساسات است که عمدتاً تحت تأثیر فشار درآمد و عدم قطعیت‌های جهانی شکل گرفته است.
در مواجهه با حرکات شدید وال‌استریت به مسائل زنجیره تأمین در غول‌هایی مانند مایکروسافت و اپل، این یک هشدار است که انتظارات آتی در حال بازنگری هستند. اینها تصحیحات جزئی نیستند. کاهش بیش از ۳٪ در شرکت‌های بزرگ بدین معنی است که فرضیات درباره حاشیه‌های رشد در حال تجدید نظر است، ممکن است به دلیل اختلالات خارجی یا دینامیک‌های هزینه ورودی باشد. معامله‌گران باید این حرکات را نه به عنوان رویدادهای جداگانه، بلکه به عنوان بخشی از یک بازنگری کلی تفسیر کنند. این نوع حرکات قیمتی معمولاً منجر به افزایش نوسانات در گزینه‌های هفتگی می‌شود.
در مقایسه، قدرت بخش انرژی – حتی در مواجهه با کاهش شورون – نشان دهنده ترجیح به دارایی‌های مرتبط با تقاضای فیزیکی است. با حرکت مسائل جهانی قیمت نفت خام و گاز طبیعی، نام‌هایی مانند اکسون‌موبیل از توجه مضاعف به کالاها بهره‌برداری می‌کنند. این نوع حرکت اغلب به بازارهای گزینه‌های انرژی منتقل می‌شود، به‌ویژه زمانی که نوسانات ضمنی در دوره‌های خطر ژئوپولیتیکی تمایل به افزایش دارد.
ما متوجه شده‌ایم که مالی‌ها به عنوان یک واحد حرکت نمی‌کنند. در حالی که بانک‌هایی مانند جی‌پی‌مورگان کاهش‌های بیش از ۲٪ را تجربه کردند، شرکت‌هایی مانند پراگرسو موفق شدند از هرگونه زیان چشمگیر جلوگیری کنند. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که تمام مواجهات به یک شکل مورد توجه قرار نمی‌گیرند. بیمه‌گران، که تمایل به حساسیت بیشتر به نرخ دارند، ممکن است برخی حمایت‌های کوتاه‌مدت فراهم کنند، در حالی که بانک‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در معرض نگرانی‌های مربوط به tightening اعتباری هستند. در کوتاه مدت، معامله‌گران ممکن است در سازه‌های فرصتی بهتری در بازی‌های پراکندگی نوسانات مالی پیدا کنند.
کاهش‌های اخیر آمازون و گوگل ناپایداری مدل‌های درآمدی مبتنی بر تبلیغات و فرضیات رشد مبتنی بر مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. وقتی بازار آینده درآمدها را بر اساس این نام‌ها با کاهش‌های ۲–۳٪ در یک جلسه تخفیف می‌دهد، معمولاً به معنی افزایش تغییرات در انقضای‌های هفتگی و ماهانه است. چنین تنظیماتی می‌تواند برای معامله‌گران متمرکز بر استراتژی‌های gamma scalping یا استراتژی‌های delta-neutral کوتاه‌مدت، ریسک نامتقارن ایجاد کند.
به طور کلی، آنچه ما مشاهده کرده‌ایم، چرخش جزئی است که ناشی از احتیاط است. این موضوع کمتر به Panic مربوط می‌شود و بیشتر به اولویت‌بندی جریان‌های نقدی و دارایی‌های واقعی مربوط می‌شود. این محیط دیگر به داستان‌های رشد با اعتبار بالا پاداش نمی‌دهد. در عوض، نام‌هایی با ترازنامه‌های قوی و مرتبط با تقاضای ملموس به نظر می‌رسد در حال جذب توجه هستند.
اکانت زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و اکنون آغاز به معامله کنید.
اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا
را کلیک کنید
