دلار استرالیا (AUD) پس از اعلام توقف 90 روزه عوارض توسط ترامپ، 4% افزایش یافت. طبق تحلیلگران FX، این جفت آخرین بار در 0.6170 ثبت شده است. بازارهای سهام منطقه نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافتند، به‌طوری که تایوان بیش از 9% و KOSPI، STI و نیک‌کی بیش از 5% افزایش پیدا کردند. دلار استرالیا پس از اخبار مربوط به جلسه چین در خصوص تدابیر تحریک اقتصادی پس از اخبار عوارض کمی قدرتمندتر شد.

کاهش شتاب نزولی

شتاب نزولی در نمودار روزانه کاهش یافته است و RSI از نزدیک ناحیه فروش اشباع بهبود یافته است. سطوح مقاومت کلیدی در 0.6160، 0.6250/80 و 0.6310 مشخص شده است و حمایت در 0.60 و 0.5915 شناسایی شده است. حرکت اولیه دلار استرالیا (AUD) که 4% پس از اعلام توقف موقت عوارض تجاری افزایش یافت، انعکاس‌ دهنده کاهش فشاری است که در هفته‌های گذشته به‌طور پیوسته در حال افزایش بود. شرکت‌کنندگان در بازار این موضوع را فرصتی برای خلاص شدن از موقعیت‌های کوتاه تلقی کرده‌اند و ما یک تغییر روند واکنشی را مشاهده کرده‌ایم نه یک تغییر پایدار—حداقل برای اکنون. ارزش FX نزدیک 0.6170 تثبیت شده است، اگرچه لحن همچنان به‌ویژه نسبت به راهنمایی‌های بیشتر از پکن و واشنگتن بسیار محتاط باقی مانده است. بازارهای سهام در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه بیش از همه واکنش نشان دادند و تایوان در صدر قرار گرفت—افزایشی بالای 9% را ثبت کرد. KOSPI کره جنوبی، STI سنگاپور و نیک‌کی ژاپن هر یک بیش از 5% پیشرفت کردند. این همبستگی به نظر می‌رسد بیشتر تحت تأثیر عوامل کلان بوده و کمتر به انتظارات در سطح شرکتی مرتبط باشد. در این محیط، جفت ارزهای حساس به ریسک مانند AUD/USD به‌طور همزمان سود بردند. نمودارها نیز شروع به انعکاس توقف فشار نزولی کرده‌اند. تمایل نزولی که در طول اکتبر مشاهده شده بود کاهش یافته است. در بازه زمانی روزانه، ما افزایش مقادیر شاخص قدرت نسبی را از نزدیک خوانش‌های فروش اشباع مشاهده کرده‌ایم و حالا موقعیت میانه‌ای نشان‌دهنده فضایی برای تنفس است—اما نه بیش از حد. آن بهبود در RSI به اندازه‌ای عمیق نیست که نشان‌دهنده یک گسترش به سمت بالا هنوز باشد. مقاومت به تدریج مشخص‌تر می‌شود و اولین مانع نزدیک‌مدت در حدود 0.6160 قرار دارد، سطحی که اکنون کمتر به‌عنوان یک سقف و بیشتر به‌عنوان یک منطقه تجمع عمل می‌کند. افزایش‌های بیشتر به‌طور فزاینده ای به عبور از 0.6250/80 و سپس 0.6310 وابسته به نظر می‌رسند. هر یک از این مناطق احتمالاً نیاز به تأیید از طریق جاذبه خرید قویتر از سوی غرب یا تغییرات بارزتر در متریک‌های کامودیتی، به‌خصوص قیمت‌گذاری سنگ آهن و مس خواهد داشت. در طرف نزولی، سطح 0.60 تا کنون قابل اعتماد بوده است—که به‌عنوان یک کف روان‌شناختی و همچنین یک کف تکنیکی عمل می‌کند—در حالی که 0.5915 منطقه بعدی حمایت عمیق‌تر را ارائه می‌دهد. آن ناحیه پایین‌تر با چندین کف هفتگی از اوایل سال هماهنگ است و اگر فشار ریسک دیگری پیش بیاید، نقطه کانونی خواهد شد.

حساسیت بازار به اخبار

در جلسات آینده، ما انتظار داریم که حرکت قیمت بیشتر به تأثیرات کلان از توسعه‌های گسترده‌تر وابسته باشد تا فقط به تکنیک‌ها. این مسئله به‌ویژه با توجه به پس‌زمینه داده‌های تقاضای چین که هنوز نرم است و با صداهای سیگنال مالی بین‌دولتی جبران می‌شود، صادق است. معامله‌گران با قرارگیری در اینجا ممکن است بخواهند بیشتر به کاهش‌ها یا شتاب‌ها در روند روزانه در اطراف آن سه سطح مقاومت بالایی توجه کنند. به ندرت این است که اولین تست هم نگه دارد و هم بشکند—بیشتر معمولاً این پیگیری است که حجم نیت را تأیید می‌کند. همچنین شایان ذکر است که موقعیت‌های شورت خالص سوداگرانه در آتی‌های AUD هفته گذشته به اوج‌های تاریخی رسیده است و شرایط مساعدی برای یک بازگشت سریع ایجاد کرده است. در حالی که احتمالاً برخی از آن فشار را دیده‌ایم، داده‌ها به سمت فضای بیشتری اشاره می‌کنند اگر احساسات همچنان در حال از بین رفتن باشند. با این حال، هر نشانه‌ای که توقف 90 روزه بیشتر نمادین باشد تا ساختاری، می‌تواند باعث بازگشت فروشندگان شود. خطرات سهامی همچنان نامتقارن باقی مانده‌اند. جهش تایوان، در حالی که چشمگیر است، به جریان‌های فناوری ایالات متحده بستگی دارد که ممکن است در صورت تنظیم مجدد سریع بازده‌های ایالات متحده، پایدار نباشد. به‌طور مشابه، افزایش‌های نیک‌کی و KOSPI واکنش را به‌جای بازتنظیم منعکس می‌کند. اگر درآمدها ناامیدکننده باشد یا عدم قطعیت مالی ایالات متحده دوباره به صفحات اول بازگردد، ما باید برای اینکه آن تجمع جمعی دچار مشکل شود، آماده باشیم. در حال حاضر، ما انتظار داریم که سطح غیرعادی بالایی از حساسیت به اخبار وجود داشته باشد—به‌ویژه در اطراف گزارش‌های واشنگتن یا پکن. حرکات ممکن است به نوسانات تک‌جلسه‌ای فشرده شود و فرصت‌ها را به‌تنگنا بیفکند. این امر تمایل را به سوی استراتژی‌های کم‌مدت به جای پیروی از روند تا زمانی که نشانه‌های واضح‌تری ظاهر شود، تغییر می‌دهد. حساب زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و اکنون شروع به معامله کنید. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید